CBOT持仓解析:多头反击!本周小麦依旧承压!
汇通财经APP讯——本周CBOT谷物期货市场表现分化,持仓承压各品种因不同的解析基本面因素呈现波动。大豆因国际需求改善和中国政策调整有所回暖,反击而豆粕、本周豆油因供应压力增大而维持盘整状态。小麦小麦价格受全球竞争和出口压力影响下跌,依旧玉米则因运输条件改善而出现疲软走势。持仓承压本文将详细解析谷物期货市场的解析行情变化,重点关注CBOT持仓调整、反击国际招标对价格的本周影响,以及未来可能的小麦市场趋势。
根据汇通财经观察,依旧海外交易商估算的持仓承压结果显示:
2024年11月15日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。解析
最近5个交易日,反击大宗商品基金
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头;
最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。
具体变动数据见图表。
一、大豆市场:出口需求支撑反弹
1. 行情综述
本周CBOT 1月大豆期货(SF25)收报每蒲式耳9.98-1/2美元,较前日上涨11美分。虽然本周整体累计下跌3.1%,但周末的回暖反映出市场对需求前景的信心有所增强。现货市场上,11月CIF大豆驳船报价上涨至基差88美分(较1月期货),FOB出口溢价略有调整,但整体需求表现强劲。
(1)2. 基本面分析
(2)需求改善:美国农业部(USDA)数据显示,截至11月7日的一周内,大豆出口销售量为155.5万吨,符合市场预期。中国的采购活动有所增加,特别是在削减出口退税政策后,预计对进口美豆的依赖将有所上升。
(2)供应稳定:美国中西部大豆收割已接近尾声,收获率达93%,创下近三年同期最高水平,市场供应压力逐渐缓解。
3. CBOT持仓变动与市场情绪
数据显示,大豆期货的投机性净多头持仓较上周小幅增加,这表明多头力量正在逐步增强,但空头持仓仍对价格构成一定抑制。持仓结构显示,多空分歧主要集中在近月合约上,长期需求的不确定性依然存在。
4. 市场展望
未来大豆价格能否持续反弹,需关注以下关键因素:
中国政策调整后,废弃油进口需求的具体变化。
南美大豆产区的天气条件,特别是巴西和阿根廷的降雨状况。
预计大豆价格短期内将在9.90-10.10美元之间震荡,突破10美元关口需要额外的需求驱动。
二、豆粕与豆油:供需矛盾加剧
1. 豆粕市场动态
CBOT 12月豆粕期货(SMZ24)本周上涨1.70美元,报每短吨288.70美元。
现货市场,豆粕FOB出口报价稳定,但成交量较前期下降,主要因亚洲市场采购需求放缓。
2. 豆油市场动态
CBOT 12月豆油期货(BOZ24)上涨0.34美分,报每磅52.47美分。
中国对废弃油出口退税政策调整后,豆油市场情绪略有提振,市场普遍预计全球豆油供应压力将有所缓解。
3. 供应与需求分析
(1)供应压力:南美大豆丰收预期带来的压榨量上升可能对豆粕价格形成一定抑制。
(2)需求端分化:豆粕因全球饲料需求疲软承压,而豆油受政策推动需求改善。
4. 持仓变动与未来趋势
豆粕的净空仓增幅较大,但当日回升显示市场有短期反弹动力。
豆油在政策利好下,投机性资金有所增加,价格预计维持震荡偏强。
三、小麦市场:出口压力持续拖累
1. 行情综述
本周CBOT 12月硬红冬小麦期货(KWZ24)报收每蒲式耳5.41美元,周内累计下跌1.5%。全球主要买家(如埃及、孟加拉国)的新一轮招标未能对美国小麦出口提供显著支撑。
2. 基本面情况
(1)出口竞争:俄罗斯和澳大利亚的小麦供应充足,且价格竞争力较强,美国小麦在国际市场上处于劣势。
(2)气候改善:美国中西部降雨改善了冬小麦的生长条件,最新数据显示,优良率达到47%,较前周提高3个百分点。
3. CBOT持仓与市场反应
投机性资金对小麦市场持观望态度,净空仓增加幅度不大。
贸易商更倾向于避开远月合约,这反映出市场对未来供应的信心。
4. 展望与建议
短期内小麦价格或继续承压,投资者需密切关注国际招标动态和俄罗斯出口政策变化。
四、玉米市场:运输条件改善带来压力
1. 行情综述
CBOT 12月玉米期货(CZ24)本周收报每蒲式耳4.24美元,较上周累计下跌1.6%。现货市场表现平稳,11月CIF玉米驳船基差报价持稳于78美分。
2. 基本面分析
(1)运输改善:密西西比河水位上升显著缓解了运输瓶颈,降低了物流成本。
(2)需求疲软:南韩采购饲料玉米,但整体数量仍不足以抵消全球需求疲软的影响。
3. CBOT持仓变化
玉米市场净空仓显著增加,反映出投机性资金对价格上行空间的谨慎态度。但近月合约多头持仓有所增长,或预示短期反弹可能性。
4. 市场前景
预计未来玉米价格将在4.20-4.35美元之间波动,需关注中东地区天气条件和国际采购活动对价格的推动作用。
总结
本周CBOT谷物市场分化明显,各品种因需求端表现和供应端预期不同而呈现各异走势:大豆价格反弹,但需关注国际需求的持续性;豆粕和豆油表现稳健,后续可能分化;小麦因出口压力和竞争加剧而继续承压;玉米市场受运输改善影响疲软,但长期来看仍存支撑因素。未来,市场将紧密围绕国际招标动态、政策变化和全球气候条件展开波动,投资者应根据最新持仓数据和基本面信息调整预期。
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