CBOT持仓解析:多头反击!本周小麦依旧承压!
汇通财经APP讯——本周CBOT谷物期货市场表现分化,持仓承压各品种因不同的解析基本面因素呈现波动。大豆因国际需求改善和中国政策调整有所回暖,反击而豆粕、本周豆油因供应压力增大而维持盘整状态。小麦小麦价格受全球竞争和出口压力影响下跌,依旧玉米则因运输条件改善而出现疲软走势。持仓承压本文将详细解析谷物期货市场的解析行情变化,重点关注CBOT持仓调整、反击国际招标对价格的本周影响,以及未来可能的小麦市场趋势。
根据汇通财经观察,依旧海外交易商估算的持仓承压结果显示:
2024年11月15日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。解析
最近5个交易日,反击大宗商品基金
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头;
最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。
具体变动数据见图表。
一、大豆市场:出口需求支撑反弹
1. 行情综述
本周CBOT 1月大豆期货(SF25)收报每蒲式耳9.98-1/2美元,较前日上涨11美分。虽然本周整体累计下跌3.1%,但周末的回暖反映出市场对需求前景的信心有所增强。现货市场上,11月CIF大豆驳船报价上涨至基差88美分(较1月期货),FOB出口溢价略有调整,但整体需求表现强劲。
(1)2. 基本面分析
(2)需求改善:美国农业部(USDA)数据显示,截至11月7日的一周内,大豆出口销售量为155.5万吨,符合市场预期。中国的采购活动有所增加,特别是在削减出口退税政策后,预计对进口美豆的依赖将有所上升。
(2)供应稳定:美国中西部大豆收割已接近尾声,收获率达93%,创下近三年同期最高水平,市场供应压力逐渐缓解。
3. CBOT持仓变动与市场情绪
数据显示,大豆期货的投机性净多头持仓较上周小幅增加,这表明多头力量正在逐步增强,但空头持仓仍对价格构成一定抑制。持仓结构显示,多空分歧主要集中在近月合约上,长期需求的不确定性依然存在。
4. 市场展望
未来大豆价格能否持续反弹,需关注以下关键因素:
中国政策调整后,废弃油进口需求的具体变化。
南美大豆产区的天气条件,特别是巴西和阿根廷的降雨状况。
预计大豆价格短期内将在9.90-10.10美元之间震荡,突破10美元关口需要额外的需求驱动。
二、豆粕与豆油:供需矛盾加剧
1. 豆粕市场动态
CBOT 12月豆粕期货(SMZ24)本周上涨1.70美元,报每短吨288.70美元。
现货市场,豆粕FOB出口报价稳定,但成交量较前期下降,主要因亚洲市场采购需求放缓。
2. 豆油市场动态
CBOT 12月豆油期货(BOZ24)上涨0.34美分,报每磅52.47美分。
中国对废弃油出口退税政策调整后,豆油市场情绪略有提振,市场普遍预计全球豆油供应压力将有所缓解。
3. 供应与需求分析
(1)供应压力:南美大豆丰收预期带来的压榨量上升可能对豆粕价格形成一定抑制。
(2)需求端分化:豆粕因全球饲料需求疲软承压,而豆油受政策推动需求改善。
4. 持仓变动与未来趋势
豆粕的净空仓增幅较大,但当日回升显示市场有短期反弹动力。
豆油在政策利好下,投机性资金有所增加,价格预计维持震荡偏强。
三、小麦市场:出口压力持续拖累
1. 行情综述
本周CBOT 12月硬红冬小麦期货(KWZ24)报收每蒲式耳5.41美元,周内累计下跌1.5%。全球主要买家(如埃及、孟加拉国)的新一轮招标未能对美国小麦出口提供显著支撑。
2. 基本面情况
(1)出口竞争:俄罗斯和澳大利亚的小麦供应充足,且价格竞争力较强,美国小麦在国际市场上处于劣势。
(2)气候改善:美国中西部降雨改善了冬小麦的生长条件,最新数据显示,优良率达到47%,较前周提高3个百分点。
3. CBOT持仓与市场反应
投机性资金对小麦市场持观望态度,净空仓增加幅度不大。
贸易商更倾向于避开远月合约,这反映出市场对未来供应的信心。
4. 展望与建议
短期内小麦价格或继续承压,投资者需密切关注国际招标动态和俄罗斯出口政策变化。
四、玉米市场:运输条件改善带来压力
1. 行情综述
CBOT 12月玉米期货(CZ24)本周收报每蒲式耳4.24美元,较上周累计下跌1.6%。现货市场表现平稳,11月CIF玉米驳船基差报价持稳于78美分。
2. 基本面分析
(1)运输改善:密西西比河水位上升显著缓解了运输瓶颈,降低了物流成本。
(2)需求疲软:南韩采购饲料玉米,但整体数量仍不足以抵消全球需求疲软的影响。
3. CBOT持仓变化
玉米市场净空仓显著增加,反映出投机性资金对价格上行空间的谨慎态度。但近月合约多头持仓有所增长,或预示短期反弹可能性。
4. 市场前景
预计未来玉米价格将在4.20-4.35美元之间波动,需关注中东地区天气条件和国际采购活动对价格的推动作用。
总结
本周CBOT谷物市场分化明显,各品种因需求端表现和供应端预期不同而呈现各异走势:大豆价格反弹,但需关注国际需求的持续性;豆粕和豆油表现稳健,后续可能分化;小麦因出口压力和竞争加剧而继续承压;玉米市场受运输改善影响疲软,但长期来看仍存支撑因素。未来,市场将紧密围绕国际招标动态、政策变化和全球气候条件展开波动,投资者应根据最新持仓数据和基本面信息调整预期。
友链
外链
互链
Copyright © 2023 Powered by
六合彩图库源码【购买联系电报bc3979】AC彩票网站源码|六合彩源码|彩票搭建|新中原六合彩源码|【网站bc9797.com】六合彩论坛源码【联系飞机bc3979】
sitemap
-
文章
646
-
浏览
7226
-
获赞
8981
热门推荐
-
英伟达将取代英特尔被纳入道琼斯工业平均指数
标普道琼斯指数公司盘后发布声明称,英伟达将取代英特尔被纳入道琼斯工业平均指数,11月8日正式生效。今年以来,随着人工智能热潮席卷全球,英伟达股价飙升,截至本周五收盘,英伟达股价为每股135.40美元,宁夏空管分局气象台设备室按计划在除夕开展技术比武培训
一年又一年,又到了万家团圆的除夕。在这个特别的日子里,许许多多的民航工作者无法与家人团聚,他们肩负的职责让他们一年365天都要坚守岗位,在这个阖家团聚的时刻亦是如此。民航空管气象人便是他们中的一勇于挑战 涅槃重生 记Ameco完成首架A330客改货飞机
日前,编号为B-6090的空客A330货机由北京飞机维修工程有限公司成都分公司以下简称“Ameco成都分公司”)正式交付给中国国际货运航空有限公司以下简称“国货航”),标志着Ameco首架空客A330西北空管局天通公司通信网络室开展新员工第三阶段考核工作
近日,西北空管局天通公司通信网络室开展新员工第三阶段考核工作,旨在考察新员工的理论学习成效,查找学习过程中存在的问题,为下一阶段学习开展打下坚实的基础。本次考核以面试形式进行,侧重考察对规章制度、岗位耐克全新 Air Zoom Alphafly NEXT 跑鞋正式公布
潮牌汇 / 潮流资讯 / 耐克全新 Air Zoom Alphafly NEXT 跑鞋正式公布2020年02月06日浏览:7894 去年十月,埃鲁德·基普乔格穿着 Ni右足畸形十余年竟不知是拇外翻 医生妙手助七旬婆婆重“拾”舞鞋
荆楚网湖北日报网)讯通讯员 李林牧、 潘雨茜、 胡玲)“我只以为是自己的脚天生和别人的长得不一样而已,一直不知道这是拇外翻。这下终于变得正常了!真是太感谢你们了!”3月14日,躺在武汉市普仁医院手足显内蒙古空管分局保障患病旅客航班优先落地
本网讯通讯员田宏智王斌)2024年2月13日,一架由通辽飞往呼和浩特的天骄航空5666航班上的旅客突发疾病,内蒙古空管分局管制员沉着应对,迅速保障该航班在呼和浩特白塔机场优先着陆。当日下午17时许,天备战资质排查,自动化人全力以赴
为不断提升人员综合业务实力,在2024年民航空管系统通导自动化专业资质排查工作中取得优异的成绩,自2023年年末起,西北空管局空管中心技保中心自动化数据室提前部署、统筹安排,积极准备此次“贝拉达去曼联?瓜迪奥拉:德布劳内和哈兰德仍在,事情没那么简单
01月26日讯 1月21日,曼联官方宣布,前曼城首席运营官奥马尔-贝拉达出任曼联CEO,上任日期适时确认。瓜迪奥拉在接受采访时,被问及此事。瓜迪奥拉说:“我不知道这是否会发生。他贝拉达)是一个可爱的人做好特殊天气保障,确保设备平稳运行
近期,陕西部分地区出现了降雨降雪、大风天气,针对出现的特殊天气情况,西北空管局空管中心技保中心航路导航室积极响应上级单位的相关要求,做好特殊天气保障工作。为了做好设备保障工作,确保春运期间设备的平稳运宁夏空管分局气象台观测室积极应对2024年首场沙尘低能见度天气确保航空安全
随着2024年春节假期的临近结束,全国各地将迎来一轮返乡高峰。而在这关键时刻,受上游新一轮强冷空气的影响,银川河东机场也迎来了2024年首场大风沙尘低能见度天气。面对来势汹汹的强冷空气,气象台观备战资质排查,自动化人全力以赴
为不断提升人员综合业务实力,在2024年民航空管系统通导自动化专业资质排查工作中取得优异的成绩,自2023年年末起,西北空管局空管中心技保中心自动化数据室提前部署、统筹安排,积极准备此次“尽管中东局势紧张,但交易商仍抛售石油
汇通财经APP讯——机构交易商正在减少他们的石油头寸,因为该大宗商品和全球经济的前景变得更加不确定。在本月稍早OPEC会议结束后,油价飙升至每桶90美元上方,对冲基金和其他大型石油期货市场参与者可能也勇于挑战 涅槃重生 记Ameco完成首架A330客改货飞机
日前,编号为B-6090的空客A330货机由北京飞机维修工程有限公司成都分公司以下简称“Ameco成都分公司”)正式交付给中国国际货运航空有限公司以下简称“国货航”),标志着Ameco首架空客A330聚焦服务保障新机制 着力提升空管服务价值——温州空管站气象台全力做好节后返程航班保障工作
2月19-23日,受西南暖湿急流和冷空气共同作用,温州机场多次出现低云低能见度天气,并于22日清晨出现雷暴伴中到大阵雨。温州空管站气象台聚焦服务保障新机制,着力提升空管服务价值,以气象服务产品&ldq